重启后持仓状态丢失

模拟盘服务重启后，次日成交记录出现一笔近乎全仓的买入，换手率异常飙升。账户实际持有一篮子标的，但系统表现如同首日建仓，重复买入全部标的。

检查持久化逻辑，发现重启后 PaperTrader 恢复了 NAV（净值），但未恢复持仓明细。系统将当前持仓视为空仓，与目标持仓做差后产生全仓买入指令——净值已恢复，但对应的持仓结构未同步恢复。

违反第三条不变量——状态可恢复。任何依赖「进程内存里记着上次干了什么」的执行器，都会在重启 / 宕机 / 漏跑后失忆。状态必须落在数据库里，并且恢复时要恢复完整状态，而不是挑几个字段。

引入 Delta 状态对齐：每天调仓 = 目标持仓 − 实际持仓，而「实际持仓」始终从数据库（或实盘 API 的真实账户）读取，绝不凭内存记忆。

配套修掉了重复执行（幂等）与 PnL 计算逻辑：同一天即便脚本被跑两遍，对账结果也一致。